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2024年(113)銀行存款明細分類帳

2024-02-07 王妤喬發佈留言

六月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年06月份銀行存款明細分類帳
113年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								648,503
6	3	11306030201	專案計畫收入	存入保證金	11302	2,000		650,503
6	3	11306030301	文具	文具用品-電池	11303		99	650,404
6	4	11306040201	專案計畫收入	存入保證金	11302	100		650,504
6	4	11306040301	影印	黑白影印	11303		21	650,483
6	4	11306040302	郵電費	寄資料給社會處及農業處	11303		72	650,411
6	5	11306050301	文具	文具用品	11303		316	650,095
6	5	11306050302	專案支出-影印	黑白影印	11303		122	649,973
6	5	11306050303	影印	黑白影印	11303		14	649,959
6	6	11306060201	專案計畫收入	四重溪住宿費	11302	12,420		662,379
6	6	11306060301	影印	海報*16張	11303		945	661,434
6	7	11306070301	公關費	拜訪學校伴手禮	11303		500	660,934
6	7	11306070302	影印	彩色影印	11303		200	660,734
6	8	11306080201	專案計畫收入	存入保證金	11302	1,000		661,734
6	11	11306110301	影印	彩色影印	11303		100	661,634
6	11	11306110302	公關費	餐費	11303		250	661,384
6	12	11306120201	專案計畫收入	存入保證金	11302	3,000		664,384
6	13	11306130101	人事費用	總幹事2024年5月薪資	11301		31,240	633,144
6	13	11306130102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	633,129
6	13	11306130201	專案計畫收入	存入保證金	11302	8,000		641,129
6	13	11306130301	影印	黑白影印	11303		54	641,075
6	13	11306130302	公關費	拜訪好日子民宿伴手禮	11303		250	640,825
6	18	11306180301	文具	文具用品-電腦標籤紙	11303		162	640,663
6	18	11306180302	印刷費	導覽活動DM	11303		840	639,823
6	19	11306190301	郵電費	寄資料給農業處	11303		44	639,779
6	19	11306190302	郵電費	寄資料給社會處	11303		28	639,751
6	21	11306210201	其他收入	志工服銷售(歐惠萍)	11302	500		640,251
6	21	11306210202	其他收入	志工服銷售(范庭僥)	11302	500		640,751
6	21	11306210203	捐贈	羅權得	11302	30,000		670,751
6	21	11306210204	孳息收入	活存利息(中銀)	11302	2,437		673,188
6	21	11306210301	郵電費	寄邀請卡給水保署	11303		36	673,152
6	21	11306210404	孳息收入	活存利息(農會)	11304	16		673,168
6	21	11306210205	專案計畫收入	存入保證金	11302	1,000		674,168
6	25	11306250301	印刷費	相片沖印	11303		230	673,938
6	25	11306250302	公關費	四重溪伴手禮	11303		650	673,288
6	25	11306250303	印刷費	彩印	11303		40	673,248
6	26	11306260301	郵電費	6月份電話費	11303		360	672,888
6	28	11306280301	文具	文具用品	11303		394	672,494
6	28	11306280302	印刷費	黑白影印	11303		1,962	670,532
6	28	11306280303	印刷費	黑白及彩印	11303		90	670,442
6	28	11306280304	專案其他支出	代訂民宿費用	11303		12,000	658,442
6	29	11306290201	捐贈	陳坤燦	11302	4,000		662,442
6	29	11306290202	捐贈	趙胤如	11302	2,000		664,442
6	29	11306290203	捐贈	蔣敏全	11302	100		664,542
6	29	11306290301	郵電費	寄會員大會通知函	11303		4,284	660,258
6	29	11306290302	講師費	陳坤燦-新加坡的綠實力	11303		4,000	656,258
6	30	11306300301	文具	文具用品-圖畫紙及筆	11303		465	655,793
6	30	11306300302	印刷費	影印	11303		192	655,601
total						67,073	59,975	655,601
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

五月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年05月份銀行存款明細分類帳
113年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								710,853
5	7	11305070301	文具	文具用品	11303		144	710,709
5	8	11305080301	文具	辦公用品(轉接頭.隨身碟)	11303		419	710,290
5	14	11305140101	人事費用	總幹事2024年4月薪資	11301		31,240	679,050
5	14	11305140102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	679,035
5	14	11305140301	影印	黑白影印	11303		18	679,017
5	14	11305140302	影印	彩色影印	11303		45	678,972
5	15	11305150301	影印	彩色影印	11303		20	678,952
5	15	11305150302	影印	彩色影印	11303		117	678,835
5	15	11305150303	文具	辦公用品(裁紙器)	11303		125	678,710
5	15	11305150304	專案-差旅費	參訪桃米休區車資	11303		12,000	666,710
5	16	11305160201	其他收入	參訪會員收費	11302	3,000		669,710
5	16	11305160301	專案-公關費	參訪桃米休區伴手禮	11303		2,100	667,610
5	16	11305160302	專案-差旅費	參訪桃米休區門票	11303		780	666,830
5	16	11305160303	專案-差旅費	參訪桃米休區餐費1	11303		4,200	662,630
5	16	11305160304	專案-差旅費	參訪桃米休區餐費2	11303		5,200	657,430
5	16	11305160305	專案-差旅費	參訪桃米休區DIY1	11303		1,430	656,000
5	16	11305160306	專案-差旅費	參訪桃米休區DIY2	11303		3,380	652,620
5	16	11305160307	專案-差旅費	參訪桃米休區導覽	11303		5,890	646,730
5	25	11305250301	公關費	宜蘭錦鯉協會伴手禮	11303		800	645,930
5	23	11305210301	影印	彩色影印	11303		60	645,870
5	23	11305230201	常年會費	李承鴻常年會費	11302	2,000		647,870
5	26	11305260201	銀行存款	台中銀行	11302	1,600		649,470
5	26	11305260301	公關費	宜蘭錦鯉協會徵答禮	11303		100	649,370
5	26	11305260302	公關費	宜蘭錦鯉協會餐費	11303		1,620	647,750
5	28	11303280301	郵電費	寄收據給宜蘭珍珠休區	11303		28	647,722
5	29	11305290301	郵電費	5月份電話費	11303		500	647,222
5	30	11305300201	常年會費	李承鴻常年會費(113~114)	11302	2,000		649,222
5	31	11305310201	專案計畫收入	存入保證金	11302	1,000		650,222
5	31	11305310301	郵電費	寄文件給農業處	11303		36	650,186
5	31	11305310302	影印	黑白影印	11303		3	650,183
5	31	11305310303	專案支出-影印	海報*16張	11303		1,680	648,503
total						9,600	71,950	648,503
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

四月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年04月份銀行存款明細分類帳
113年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								869,058
4	3	11304030201	銷售貨物及勞務收入	銷售假草皮	11302	3,000		872,058
4	3	11304030202	銷售貨物及勞務收入	銷售假草皮	11302	3,000		875,058
4	3	11304030203	銷售貨物及勞務收入	銷售假草皮	11302	3,000		878,058
4	3	11304030204	銷售貨物及勞務收入	銷售假草皮	11302	3,000		881,058
4	10	11304100201	銷售貨物及勞務收入	銷售假草皮	11302	6,000		887,058
4	10	11304100202	捐贈	周家宏先生捐款	11302	500		887,558
4	12	11304120101	人事費用	總幹事2024年3月薪資	11301		31,240	856,318
4	12	11304120102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	856,303
4	12	11304120103	租金	3/27網頁課程場地租金2	11301		4,500	851,803
4	12	11304120104	委託勞務費	迎賓夜硬體搭設.燈光	11301		140,385	711,418
4	12	11304120105	財務費用	轉帳手續費	11301		15	711,403
4	15	11304150301	影印	黑白影印	11303		54	711,349
4	15	11304150302	公關費	伴手禮(田尾國小)	11303		540	710,809
4	16	11304160301	郵電費	寄公文給社會處	11303		28	710,781
4	19	11304190201	入會費	黃光宗贊助會員	11302	2,000		712,781
4	19	11304190301	影印	黑白影印	11303		12	712,769
4	26	11304260301	郵電費	寄資料給農業處	11303		28	712,741
4	27	11304270301	公關費	伴手禮(大葉大學)	11303		600	712,141
4	27	11304270302	餐費	招待餐費	11303		460	711,681
4	29	11304290301	郵電費	4月份電話費	11303		828	710,853
total						20,500	178,705	710,853
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

三月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年03月份銀行存款明細分類帳
113年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								929,572
3	5	11303050101	人事費用	總幹事2024年2月薪資	11301		31,240	898,332
3	5	11303050102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	898,317
3	5	11303050101	影印	黑白影印	11303		12	898,305
3	5	11303050302	影印	黑白影印	11303		21	898,284
3	5	11303050303	郵電費	寄資料給彰化地方法院	11303		92	898,192
3	5	11303050304	管理費用–辦公費	辦理法院登記規費	11303		500	897,692
3	5	11303050305	財務費用	轉帳手續費	11303		30	897,662
3	5	11303050306	文具用品	印章	11303		100	897,562
3	12	11303120201	入會費	陳光鏡先生	11302	2,000		899,562
3	12	11303120202	常年會費	陳光鏡先生	11302	2,000		901,562
3	12	11303120301	公關費	伴手禮	11303		780	900,782
3	15	11303150301	公關費	伴手禮	11303		200	900,582
3	15	11303150302	餐費	招待餐費	11303		460	900,122
3	15	11303150303	公關費	伴手禮	11303		300	899,822
3	19	11303190301	影印	影印	11303		42	899,780
3	20	11303200301	講師費	WordPress教育訓練課程1	11303		7,500	892,280
3	27	11303270301	講師費	WordPress教育訓練課程2	11303		7,500	884,780
3	27	11303270302	公關費	伴手禮	11303		500	884,280
3	27	11303270303	影印	黑白影印	11303		24	884,256
3	27	11303270304	影印	彩印影印感謝狀	11303		20	884,236
3	27	11303270305	郵電費	3月份電話費	11303		435	883,801
3	28	11303280301	郵電費	寄資料給台休	11303		28	883,773
3	28	11303280302	財務費用	中銀更換印鑑手續費	11303		100	883,673
3	28	11303280303	財務費用	農會更換印鑑手續費	11303		100	883,573
3	29	11303290101	租金	3/20網頁課程場地租金1	11301		4,500	879,073
3	29	11303290102	交通費	參訪活動交通費訂金	11301		10,000	869,073
3	29	11303290103	財務費用	轉帳手續費	11301		15	869,058
total						4,000	64,514	869,058
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

二月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年02月份銀行存款明細分類帳
113年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								767,512
2	3	11302030301	餐費	活動志工餐費	11303		392	767,120
2	4	11302040201	銷售貨物及勞務收入	銷售協會紀念品(悠遊卡)	11302	300		767,420
2	4	11302040301	餐費	活動志工餐費	11303		490	766,930
2	5	11302050101	人事費用	總幹事2024年1月薪資	11301		31,240	735,690
2	5	11302050102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	735,675
2	5	11302050103	印刷費	印製活動兌換卷	11301		1,785	733,890
2	5	11302050104	財務費用	轉帳手續費	11301		15	733,875
2	5	11302050201	捐贈	鳳凰帳整合行銷捐款	11302	200,000		933,875
2	5	11302050202	入會費	哈比雪兒商行	11302	2,000		935,875
2	5	11302050203	常年會費	哈比雪兒商行	11302	2,000		937,875
2	5	11302050301	文具用品	鎖頭.計算機	11303		215	937,660
2	15	11302150301	文具用品	印章	11303		57	937,603
2	15	11302150302	影印	黑白影印	11303		3	937,600
2	15	11302150303	影印	黑白影印	11303		14	937,586
2	16	11302160301	影印	影印	11303		20	937,566
2	17	11302170301	公關費	伴手禮	11303		600	936,966
2	19	11302190301	文具用品	辦公文具	11303		300	936,666
2	20	11302200301	郵電費	郵寄	11303		140	936,526
2	25	11302250101	電腦硬、軟體租金及使用費	網路空間租賃費	11301		6,300	930,226
2	25	11302250102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	930,211
2	27	11302270301	郵電費	2月份電話費	11303		639	929,572
total						204,300	42,240	929,572
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

一月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年01月份銀行存款明細分類帳
113年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								309,310
1	2	11301020301	郵電費	郵寄公文給社會處	11303		36	309,274
1	3	11301030201	會員服務收入	假草皮鋪設	11302	5,000		314,274
1	5	11301050101	人事費用	總幹事2023年12月薪資	11301		31,240	283,034
1	5	11301050102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	283,019
1	10	11301100201	專案計畫收入-補助款	112年度休區跨域輔導計畫	11302	1,000,000		1,283,019
1	11	11301110301	場地租金	理監事聯席會	11303		1,500	1,281,519
1	11	11301110302	文具用品	影印紙	11203		750	1,280,769
1	12	11301120201	入會費	劉昱暄	11302	2,000		1,282,769
1	12	11301120202	常年會費	劉昱暄	11302	2,000		1,284,769
1	12	11301120203	入會費	林明信(幸福韭韭)	11302	2,000		1,286,769
1	12	11301120204	常年會費	林明信(幸福韭韭)	11302	2,000		1,288,769
1	16	11301160201	入會費	東明居服	11302	2,000		1,290,769
1	16	11301160202	常年會費	東明居服	11302	2,000		1,292,769
1	16	11301160203	入會費	黃美甄	11302	2,000		1,294,769
1	16	11301160204	常年會費	黃美甄	11302	2,000		1,296,769
1	17	11301170301	郵電費	郵寄感謝狀	11303		240	1,296,529
1	20	11301200101	22-00跨域輔導計畫支出-委託勞務費	迎賓之夜舞台桌椅租賃	11301		476,732	819,797
1	20	11301200102	財務費用	轉帳手續費	11301		15	819,782
1	22	11301220301	印刷費	影印聘書	11303		40	819,742
1	22	11301220302	文具用品	相框	11303		500	819,242
1	23	11301230301	郵電費	郵寄會議記錄	11303		44	819,198
1	25	11301250301	公關費(台灣省大專青年服務協會)	玫瑰花茶	11303		2,100	817,098
1	25	11301250302	保險費	1/27.28活動志工保險	11303		770	816,328
1	25	11301250303	保險費	2/3.4活動志工保險	11303		350	815,978
1	26	11301260301	印刷費	彩色影印	11303		35	815,943
1	26	11301260302	文具用品	手提袋.標示架.打印水.文具包	11303		550	815,393
1	26	11301260303	印刷費	活動海報印製	11303		525	814,868
1	27	11301270301	郵電費	1月份電話費	11303		896	813,972
1	27	11301270302	餐費	活動志工餐費	11303		490	813,482
1	28	11301280301	餐費	活動志工餐費	11303		392	813,090
1	29	11301290102	雜項支出	志工服製作	11301		37,118	775,972
1	29	11301290103	財務費用	轉帳手續費	11301		15	775,957
1	30	11301300301	公關費(台灣省大專青年服務協會)	用餐費	11303		8,445	767,512
total						1,021,000	562,798	767,512
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

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