7月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年07月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 |
憑證單號
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會計科目
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摘要
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分頁
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金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 655,601 | |||||||
7 | 1 | 11307010201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 1,000 | 656,601 | |
7 | 1 | 11307010301 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營急救材料 | 11303 | 600 | 656,001 | |
7 | 2 | 11307020201 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 11302 | 2,000 | 658,001 | |
7 | 2 | 11307020202 | 常年會費 | 劉昱暄常年會費 | 11302 | 2,000 | 660,001 | |
7 | 2 | 11307020203 | 常年會費 | 常年會費 | 11302 | 2,000 | 662,001 | |
7 | 2 | 11307020301 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 190 | 661,811 | |
7 | 2 | 11307020302 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 94 | 661,717 | |
7 | 2 | 11307020303 | 專案計畫支出(印刷) | 黑白影印 | 11303 | 60 | 661,657 | |
7 | 2 | 11307020304 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 1,625 | 660,032 | |
7 | 3 | 11307030102 | 租金 | 陳坤燦演講場租 | 11301 | 4,000 | 656,032 | |
7 | 3 | 11307030103 | 餐費 | 四重溪志工餐費 | 11301 | 3,600 | 652,432 | |
7 | 3 | 11307030201 | 入會費 | 曾振源 | 11302 | 2,000 | 654,432 | |
7 | 3 | 11307030202 | 永久會費 | 曾振源 | 11302 | 20,000 | 674,432 | |
7 | 3 | 11307030203 | 捐贈 | 曾振源 | 11302 | 20,000 | 694,432 | |
7 | 3 | 11307030301 | 郵電費 | 寄收據給羅權得 | 11303 | 28 | 694,404 | |
7 | 3 | 11307030302 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營急救材料2 | 11303 | 500 | 693,904 | |
7 | 3 | 11307030303 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 310 | 693,594 | |
7 | 3 | 11307030304 | 專案計畫支出(印刷) | 黑白影印 | 11303 | 69 | 693,525 | |
7 | 3 | 11307030305 | 專案計畫支出(餐費) | 志工餐費 | 11303 | 1,080 | 692,445 | |
7 | 3 | 11307030306 | 專案計畫支出(印刷) | 彩色影印 | 11303 | 160 | 692,285 | |
7 | 4 | 11307040101 | 人事費用 | 總幹事2024年6月薪資 | 11301 | 31,240 | 661,045 | |
7 | 4 | 11307040102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 661,030 | |
7 | 4 | 11307040103 | 專案計畫支出 | 返還參加者保證金 | 11301 | 18,000 | 643,030 | |
7 | 4 | 11307040201 | 捐贈 | 許再生 | 11302 | 2,500 | 645,530 | |
7 | 4 | 11307040202 | 捐贈 | 施秉良 | 11302 | 2,500 | 648,030 | |
7 | 4 | 11307040203 | 捐贈 | 張書杰 | 11302 | 2,500 | 650,530 | |
7 | 4 | 11307040204 | 入會費 | 陳文熙 | 11302 | 2,000 | 652,530 | |
7 | 4 | 11307040205 | 常年會費 | 陳文熙 | 11302 | 2,000 | 654,530 | |
7 | 4 | 11307040301 | 郵電費 | 寄會員大會通知函 | 11303 | 108 | 654,422 | |
7 | 4 | 11307040302 | 專案計畫支出(印刷) | 彩色影印 | 11303 | 1,320 | 653,102 | |
7 | 4 | 11307040303 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 5,250 | 647,852 | |
7 | 4 | 11307040304 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 1,870 | 645,982 | |
7 | 4 | 11307040305 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 564 | 645,418 | |
7 | 4 | 11307040306 | 專案計畫支出(雜項支出) | 活動材料-九層塔 | 11303 | 2,500 | 642,918 | |
7 | 5 | 11307050201 | 常年會費 | 林孝澤常年會費 | 11302 | 2,000 | 644,918 | |
7 | 5 | 11307050202 | 常年會費 | 周殷聖常年會費 | 11302 | 2,000 | 646,918 | |
7 | 5 | 11307050301 | 專案計畫支出(講師費) | 夏令營講師費(8位) | 11303 | 20,000 | 626,918 | |
7 | 5 | 11307050302 | 專案計畫支出(印刷) | 照片沖印 | 11303 | 865 | 626,053 | |
7 | 5 | 11307050303 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 300 | 625,753 | |
7 | 5 | 11307050304 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 2,425 | 623,328 | |
7 | 5 | 11307050305 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 300 | 623,028 | |
7 | 5 | 11307050306 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 871 | 622,157 | |
7 | 5 | 11307050307 | 專案計畫支出(印刷) | 彩色影印 | 11303 | 160 | 621,997 | |
7 | 5 | 11307050308 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 277 | 621,720 | |
7 | 5 | 11307050309 | 專案計畫支出(印刷) | 黑白影印 | 11303 | 12 | 621,708 | |
7 | 6 | 11307060201 | 常年會費 | 段書農常年會費 | 11302 | 2,000 | 623,708 | |
7 | 8 | 11307080201 | 捐贈 | 許淑美鄉長 | 11302 | 12,000 | 635,708 | |
7 | 8 | 11307080202 | 常年會費 | ?常年會費 | 11302 | 2,000 | 637,708 | |
7 | 8 | 11307080301 | 郵電費 | 寄收據給歐錦華 | 11303 | 28 | 637,680 | |
7 | 10 | 11307100201 | 常年會費 | 九門造園常年會費 | 11302 | 2,000 | 639,680 | |
7 | 10 | 11307100202 | 入會費 | 賴菲賓入會費 | 11302 | 2,000 | 641,680 | |
7 | 10 | 11307100203 | 常年會費 | 賴菲賓常年會費 | 11302 | 2,000 | 643,680 | |
7 | 11 | 11307110201 | 捐贈 | 日本株式會社DAISHIZEN | 11302 | 10,100 | 653,780 | |
7 | 11 | 11307110202 | 常年會費 | ?常年會費 | 11302 | 2,000 | 655,780 | |
7 | 11 | 11307110301 | 郵電費 | 寄收據給愛康製藥 | 11303 | 28 | 655,752 | |
7 | 11 | 11307110302 | 印刷費 | 會員大會名牌 | 11303 | 854 | 654,898 | |
7 | 11 | 11307110303 | 印刷費 | 膠裝 | 11303 | 148 | 654,750 | |
7 | 11 | 11307110304 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 128 | 654,622 | |
7 | 12 | 11307120201 | 捐贈 | 呂牧 | 11302 | 378 | 655,000 | |
7 | 12 | 11307120202 | 捐贈 | 劉昱暄 | 11302 | 1,128 | 656,128 | |
7 | 12 | 11307120203 | 入會費 | 林世原 | 11302 | 2,000 | 658,128 | |
7 | 12 | 11307120204 | 常年會費 | 林世原 | 11302 | 2,000 | 660,128 | |
7 | 12 | 11307120205 | 入會費 | 林沛綺 | 11302 | 2,000 | 662,128 | |
7 | 12 | 11307120206 | 常年會費 | 林沛綺 | 11302 | 2,000 | 664,128 | |
7 | 12 | 11307120207 | 入會費 | 詹淑珠 | 11302 | 2,000 | 666,128 | |
7 | 12 | 11307120208 | 常年會費 | 詹淑珠 | 11302 | 2,000 | 668,128 | |
7 | 12 | 11307120209 | 常年會費 | 張滿 | 11302 | 2,000 | 670,128 | |
7 | 12 | 11307120210 | 常年會費 | 陳昱希 | 11302 | 2,000 | 672,128 | |
7 | 12 | 11307120211 | 常年會費 | 陳益炷 | 11302 | 2,000 | 674,128 | |
7 | 12 | 11307120212 | 常年會費 | 羅榮裕 | 11302 | 2,000 | 676,128 | |
7 | 12 | 11307120213 | 常年會費 | 朱展諭 | 11302 | 2,000 | 678,128 | |
7 | 12 | 11307120214 | 常年會費 | 黃建迪 | 11302 | 2,000 | 680,128 | |
7 | 12 | 11307120215 | 常年會費 | 呂牧 | 11302 | 2,000 | 682,128 | |
7 | 12 | 11307120216 | 常年會費 | 王瑞章 | 11302 | 2,000 | 684,128 | |
7 | 12 | 11307120217 | 常年會費 | 陳宏銘 | 11302 | 2,000 | 686,128 | |
7 | 12 | 11307120218 | 常年會費 | 羅琨評 | 11302 | 2,000 | 688,128 | |
7 | 12 | 11307120219 | 常年會費 | 林子良 | 11302 | 2,000 | 690,128 | |
7 | 12 | 11307120220 | 常年會費 | 羅照煜 | 11302 | 2,000 | 692,128 | |
7 | 12 | 11307120221 | 常年會費 | 羅世宏 | 11302 | 2,000 | 694,128 | |
7 | 12 | 11307120222 | 常年會費 | 陳鐵山 | 11302 | 2,000 | 696,128 | |
7 | 12 | 11307120223 | 常年會費 | 胡淑惠 | 11302 | 2,000 | 698,128 | |
7 | 12 | 11307120224 | 常年會費 | 李素惠 | 11302 | 2,000 | 700,128 | |
7 | 12 | 11307120225 | 常年會費 | 陳豐敏 | 11302 | 2,000 | 702,128 | |
7 | 12 | 11307120226 | 常年會費 | 劉遠哲 | 11302 | 2,000 | 704,128 | |
7 | 12 | 11307120227 | 常年會費 | 林于勝 | 11302 | 2,000 | 706,128 | |
7 | 12 | 11307120228 | 常年會費 | 葉咨吟 | 11302 | 2,000 | 708,128 | |
7 | 12 | 11307120229 | 常年會費 | 田尾鄉農會 | 11302 | 2,000 | 710,128 | |
7 | 12 | 11307120230 | 常年會費 | 王進賢 | 11302 | 2,000 | 712,128 | |
7 | 12 | 11307120231 | 常年會費 | 朱堂榮 | 11302 | 2,000 | 714,128 | |
7 | 12 | 11307120232 | 常年會費 | 李畇儀 | 11302 | 2,000 | 716,128 | |
7 | 12 | 11307120233 | 常年會費 | 苟禮杰 | 11302 | 2,000 | 718,128 | |
7 | 12 | 11307120234 | 常年會費 | 陳介民 | 11302 | 2,000 | 720,128 | |
7 | 12 | 11307120235 | 常年會費 | 李雋凱 | 11302 | 2,000 | 722,128 | |
7 | 12 | 11307120236 | 常年會費 | 劉瑞欣 | 11302 | 2,000 | 724,128 | |
7 | 12 | 11307120301 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 30 | 724,098 | |
7 | 12 | 11307120302 | 印刷費 | 大會手冊 | 11303 | 8,840 | 715,258 | |
7 | 12 | 11307120303 | 文具用品 | 大繩卡套 | 11303 | 266 | 714,992 | |
7 | 12 | 11307120304 | 文具用品 | 信封 | 11303 | 17 | 714,975 | |
7 | 16 | 11307160301 | 雜項支出 | 課程素材 | 11303 | 4,200 | 710,775 | |
7 | 16 | 11307160302 | 講師費 | 顏料攝取研習課程 | 11303 | 7,500 | 703,275 | |
7 | 16 | 11307160303 | 文具用品 | 收納用品 | 11303 | 2,820 | 700,455 | |
7 | 16 | 11307160304 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 20 | 700,435 | |
7 | 16 | 11307160305 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 20 | 700,415 | |
7 | 17 | 11307170301 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 84 | 700,331 | |
7 | 19 | 11307190301 | 公關費 | 中華電信講座招待 | 11303 | 480 | 699,851 | |
7 | 20 | 11307200101 | 財務費用 | 網銀憑證扣款 | 11301 | 1,100 | 698,751 | |
7 | 20 | 11307200102 | 專案計畫支出(印刷費) | 夏令營課程講義 | 11301 | 5,250 | 693,501 | |
7 | 20 | 11307200103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 693,486 | |
7 | 20 | 11307200104 | 專案計畫支出(業務費) | 夏令營志工服 | 11301 | 7,718 | 685,768 | |
7 | 20 | 11307200105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 685,753 | |
7 | 20 | 11307200106 | 專案計畫支出(租金) | 夏令營場地出租 | 11301 | 10,000 | 675,753 | |
7 | 20 | 11307200107 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營食農體驗材料費 | 11301 | 9,000 | 666,753 | |
7 | 20 | 11307200108 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 666,738 | |
7 | 20 | 11307200109 | 專案計畫支出(保險) | 夏令營意外險 | 11301 | 1,340 | 665,398 | |
7 | 20 | 11307200110 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 665,383 | |
7 | 22 | 11307220201 | 常年會費 | 王妤喬常年會費 | 11302 | 2,000 | 667,383 | |
7 | 22 | 11307220202 | 捐贈 | 陳昱希 | 11302 | 5,000 | 672,383 | |
7 | 22 | 11307220302 | 印刷費 | 彩色及黑白影印 | 11303 | 1,437 | 670,946 | |
7 | 22 | 11307220301 | 文具用品 | 信封.標籤貼 | 11303 | 339 | 670,607 | |
7 | 23 | 11307230301 | 郵電費 | 寄會議記錄給社會處 | 11303 | 60 | 670,547 | |
7 | 23 | 11307230302 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 163 | 670,384 | |
7 | 25 | 11307250201 | 常年會費 | 羅明珠常年會費 | 11302 | 2,000 | 672,384 | |
7 | 25 | 11307250202 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 11302 | 2,000 | 674,384 | |
7 | 26 | 11307260301 | 郵電費 | 寄會議記錄給會員 | 11303 | 5,880 | 668,504 | |
7 | 28 | 11307280101 | 餐費 | 會員大會點心費 | 11301 | 10,000 | 658,504 | |
7 | 28 | 11307280102 | 租金 | 會員大會場地出租 | 11301 | 7,500 | 651,004 | |
7 | 29 | 11307290301 | 郵電費 | 7月份電話費 | 11303 | 603 | 650,401 | |
7 | 30 | 11307300201 | 捐贈 | 龍行展覽股份有限公司 | 11302 | 378 | 650,779 | |
7 | 30 | 11307300301 | 郵電費 | 寄收據給會員 | 11303 | 28 | 650,751 | |
7 | 31 | 11307310201 | 常年會費 | 綠海咖啡館 | 11302 | 2,000 | 652,751 | |
7 | 31 | 11307310202 | 常年會費 | 江博恩 | 11302 | 2,000 | 654,751 | |
total | 183,484 | 184,334 | 654,751 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
6月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年06月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 648,503 | |||||||
6 | 3 | 11306030201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 2,000 | 650,503 | |
6 | 3 | 11306030301 | 文具 | 文具用品-電池 | 11303 | 99 | 650,404 | |
6 | 4 | 11306040201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 100 | 650,504 | |
6 | 4 | 11306040301 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 21 | 650,483 | |
6 | 4 | 11306040302 | 郵電費 | 寄資料給社會處及農業處 | 11303 | 72 | 650,411 | |
6 | 5 | 11306050301 | 文具 | 文具用品 | 11303 | 316 | 650,095 | |
6 | 5 | 11306050302 | 專案支出-影印 | 黑白影印 | 11303 | 122 | 649,973 | |
6 | 5 | 11306050303 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 14 | 649,959 | |
6 | 6 | 11306060201 | 專案計畫收入 | 四重溪住宿費 | 11302 | 12,420 | 662,379 | |
6 | 6 | 11306060301 | 影印 | 海報*16張 | 11303 | 945 | 661,434 | |
6 | 7 | 11306070301 | 公關費 | 拜訪學校伴手禮 | 11303 | 500 | 660,934 | |
6 | 7 | 11306070302 | 影印 | 彩色影印 | 11303 | 200 | 660,734 | |
6 | 8 | 11306080201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 1,000 | 661,734 | |
6 | 11 | 11306110301 | 影印 | 彩色影印 | 11303 | 100 | 661,634 | |
6 | 11 | 11306110302 | 公關費 | 餐費 | 11303 | 250 | 661,384 | |
6 | 12 | 11306120201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 3,000 | 664,384 | |
6 | 13 | 11306130101 | 人事費用 | 總幹事2024年5月薪資 | 11301 | 31,240 | 633,144 | |
6 | 13 | 11306130102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 633,129 | |
6 | 13 | 11306130201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 8,000 | 641,129 | |
6 | 13 | 11306130301 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 54 | 641,075 | |
6 | 13 | 11306130302 | 公關費 | 拜訪好日子民宿伴手禮 | 11303 | 250 | 640,825 | |
6 | 18 | 11306180301 | 文具 | 文具用品-電腦標籤紙 | 11303 | 162 | 640,663 | |
6 | 18 | 11306180302 | 印刷費 | 導覽活動DM | 11303 | 840 | 639,823 | |
6 | 19 | 11306190301 | 郵電費 | 寄資料給農業處 | 11303 | 44 | 639,779 | |
6 | 19 | 11306190302 | 郵電費 | 寄資料給社會處 | 11303 | 28 | 639,751 | |
6 | 21 | 11306210201 | 其他收入 | 志工服銷售(歐惠萍) | 11302 | 500 | 640,251 | |
6 | 21 | 11306210202 | 其他收入 | 志工服銷售(范庭僥) | 11302 | 500 | 640,751 | |
6 | 21 | 11306210203 | 捐贈 | 羅權得 | 11302 | 30,000 | 670,751 | |
6 | 21 | 11306210204 | 孳息收入 | 活存利息(中銀) | 11302 | 2,437 | 673,188 | |
6 | 21 | 11306210301 | 郵電費 | 寄邀請卡給水保署 | 11303 | 36 | 673,152 | |
6 | 21 | 11306210404 | 孳息收入 | 活存利息(農會) | 11304 | 16 | 673,168 | |
6 | 21 | 11306210205 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 1,000 | 674,168 | |
6 | 25 | 11306250301 | 印刷費 | 相片沖印 | 11303 | 230 | 673,938 | |
6 | 25 | 11306250302 | 公關費 | 四重溪伴手禮 | 11303 | 650 | 673,288 | |
6 | 25 | 11306250303 | 印刷費 | 彩印 | 11303 | 40 | 673,248 | |
6 | 26 | 11306260301 | 郵電費 | 6月份電話費 | 11303 | 360 | 672,888 | |
6 | 28 | 11306280301 | 文具 | 文具用品 | 11303 | 394 | 672,494 | |
6 | 28 | 11306280302 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 1,962 | 670,532 | |
6 | 28 | 11306280303 | 印刷費 | 黑白及彩印 | 11303 | 90 | 670,442 | |
6 | 28 | 11306280304 | 專案其他支出 | 代訂民宿費用 | 11303 | 12,000 | 658,442 | |
6 | 29 | 11306290201 | 捐贈 | 陳坤燦 | 11302 | 4,000 | 662,442 | |
6 | 29 | 11306290202 | 捐贈 | 趙胤如 | 11302 | 2,000 | 664,442 | |
6 | 29 | 11306290203 | 捐贈 | 蔣敏全 | 11302 | 100 | 664,542 | |
6 | 29 | 11306290301 | 郵電費 | 寄會員大會通知函 | 11303 | 4,284 | 660,258 | |
6 | 29 | 11306290302 | 講師費 | 陳坤燦-新加坡的綠實力 | 11303 | 4,000 | 656,258 | |
6 | 30 | 11306300301 | 文具 | 文具用品-圖畫紙及筆 | 11303 | 465 | 655,793 | |
6 | 30 | 11306300302 | 印刷費 | 影印 | 11303 | 192 | 655,601 | |
total | 67,073 | 59,975 | 655,601 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
5月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年05月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 710,853 | |||||||
5 | 7 | 11305070301 | 文具 | 文具用品 | 11303 | 144 | 710,709 | |
5 | 8 | 11305080301 | 文具 | 辦公用品(轉接頭.隨身碟) | 11303 | 419 | 710,290 | |
5 | 14 | 11305140101 | 人事費用 | 總幹事2024年4月薪資 | 11301 | 31,240 | 679,050 | |
5 | 14 | 11305140102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 679,035 | |
5 | 14 | 11305140301 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 18 | 679,017 | |
5 | 14 | 11305140302 | 影印 | 彩色影印 | 11303 | 45 | 678,972 | |
5 | 15 | 11305150301 | 影印 | 彩色影印 | 11303 | 20 | 678,952 | |
5 | 15 | 11305150302 | 影印 | 彩色影印 | 11303 | 117 | 678,835 | |
5 | 15 | 11305150303 | 文具 | 辦公用品(裁紙器) | 11303 | 125 | 678,710 | |
5 | 15 | 11305150304 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區車資 | 11303 | 12,000 | 666,710 | |
5 | 16 | 11305160201 | 其他收入 | 參訪會員收費 | 11302 | 3,000 | 669,710 | |
5 | 16 | 11305160301 | 專案-公關費 | 參訪桃米休區伴手禮 | 11303 | 2,100 | 667,610 | |
5 | 16 | 11305160302 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區門票 | 11303 | 780 | 666,830 | |
5 | 16 | 11305160303 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區餐費1 | 11303 | 4,200 | 662,630 | |
5 | 16 | 11305160304 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區餐費2 | 11303 | 5,200 | 657,430 | |
5 | 16 | 11305160305 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區DIY1 | 11303 | 1,430 | 656,000 | |
5 | 16 | 11305160306 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區DIY2 | 11303 | 3,380 | 652,620 | |
5 | 16 | 11305160307 | 專案-差旅費 | 參訪桃米休區導覽 | 11303 | 5,890 | 646,730 | |
5 | 25 | 11305250301 | 公關費 | 宜蘭錦鯉協會伴手禮 | 11303 | 800 | 645,930 | |
5 | 23 | 11305210301 | 影印 | 彩色影印 | 11303 | 60 | 645,870 | |
5 | 23 | 11305230201 | 常年會費 | 李承鴻常年會費 | 11302 | 2,000 | 647,870 | |
5 | 26 | 11305260201 | 銀行存款 | 台中銀行 | 11302 | 1,600 | 649,470 | |
5 | 26 | 11305260301 | 公關費 | 宜蘭錦鯉協會徵答禮 | 11303 | 100 | 649,370 | |
5 | 26 | 11305260302 | 公關費 | 宜蘭錦鯉協會餐費 | 11303 | 1,620 | 647,750 | |
5 | 28 | 11303280301 | 郵電費 | 寄收據給宜蘭珍珠休區 | 11303 | 28 | 647,722 | |
5 | 29 | 11305290301 | 郵電費 | 5月份電話費 | 11303 | 500 | 647,222 | |
5 | 30 | 11305300201 | 常年會費 | 李承鴻常年會費(113~114) | 11302 | 2,000 | 649,222 | |
5 | 31 | 11305310201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 1,000 | 650,222 | |
5 | 31 | 11305310301 | 郵電費 | 寄文件給農業處 | 11303 | 36 | 650,186 | |
5 | 31 | 11305310302 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 3 | 650,183 | |
5 | 31 | 11305310303 | 專案支出-影印 | 海報*16張 | 11303 | 1,680 | 648,503 | |
total | 9,600 | 71,950 | 648,503 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
4月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年04月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 869,058 | |||||||
4 | 3 | 11304030201 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售假草皮 | 11302 | 3,000 | 872,058 | |
4 | 3 | 11304030202 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售假草皮 | 11302 | 3,000 | 875,058 | |
4 | 3 | 11304030203 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售假草皮 | 11302 | 3,000 | 878,058 | |
4 | 3 | 11304030204 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售假草皮 | 11302 | 3,000 | 881,058 | |
4 | 10 | 11304100201 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售假草皮 | 11302 | 6,000 | 887,058 | |
4 | 10 | 11304100202 | 捐贈 | 周家宏先生捐款 | 11302 | 500 | 887,558 | |
4 | 12 | 11304120101 | 人事費用 | 總幹事2024年3月薪資 | 11301 | 31,240 | 856,318 | |
4 | 12 | 11304120102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 856,303 | |
4 | 12 | 11304120103 | 租金 | 3/27網頁課程場地租金2 | 11301 | 4,500 | 851,803 | |
4 | 12 | 11304120104 | 委託勞務費 | 迎賓夜硬體搭設.燈光 | 11301 | 140,385 | 711,418 | |
4 | 12 | 11304120105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 711,403 | |
4 | 15 | 11304150301 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 54 | 711,349 | |
4 | 15 | 11304150302 | 公關費 | 伴手禮(田尾國小) | 11303 | 540 | 710,809 | |
4 | 16 | 11304160301 | 郵電費 | 寄公文給社會處 | 11303 | 28 | 710,781 | |
4 | 19 | 11304190201 | 入會費 | 黃光宗贊助會員 | 11302 | 2,000 | 712,781 | |
4 | 19 | 11304190301 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 12 | 712,769 | |
4 | 26 | 11304260301 | 郵電費 | 寄資料給農業處 | 11303 | 28 | 712,741 | |
4 | 27 | 11304270301 | 公關費 | 伴手禮(大葉大學) | 11303 | 600 | 712,141 | |
4 | 27 | 11304270302 | 餐費 | 招待餐費 | 11303 | 460 | 711,681 | |
4 | 29 | 11304290301 | 郵電費 | 4月份電話費 | 11303 | 828 | 710,853 | |
total | 20,500 | 178,705 | 710,853 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
3月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年03月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 929,572 | |||||||
3 | 5 | 11303050101 | 人事費用 | 總幹事2024年2月薪資 | 11301 | 31,240 | 898,332 | |
3 | 5 | 11303050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 898,317 | |
3 | 5 | 11303050101 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 12 | 898,305 | |
3 | 5 | 11303050302 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 21 | 898,284 | |
3 | 5 | 11303050303 | 郵電費 | 寄資料給彰化地方法院 | 11303 | 92 | 898,192 | |
3 | 5 | 11303050304 | 管理費用–辦公費 | 辦理法院登記規費 | 11303 | 500 | 897,692 | |
3 | 5 | 11303050305 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11303 | 30 | 897,662 | |
3 | 5 | 11303050306 | 文具用品 | 印章 | 11303 | 100 | 897,562 | |
3 | 12 | 11303120201 | 入會費 | 陳光鏡先生 | 11302 | 2,000 | 899,562 | |
3 | 12 | 11303120202 | 常年會費 | 陳光鏡先生 | 11302 | 2,000 | 901,562 | |
3 | 12 | 11303120301 | 公關費 | 伴手禮 | 11303 | 780 | 900,782 | |
3 | 15 | 11303150301 | 公關費 | 伴手禮 | 11303 | 200 | 900,582 | |
3 | 15 | 11303150302 | 餐費 | 招待餐費 | 11303 | 460 | 900,122 | |
3 | 15 | 11303150303 | 公關費 | 伴手禮 | 11303 | 300 | 899,822 | |
3 | 19 | 11303190301 | 影印 | 影印 | 11303 | 42 | 899,780 | |
3 | 20 | 11303200301 | 講師費 | WordPress教育訓練課程1 | 11303 | 7,500 | 892,280 | |
3 | 27 | 11303270301 | 講師費 | WordPress教育訓練課程2 | 11303 | 7,500 | 884,780 | |
3 | 27 | 11303270302 | 公關費 | 伴手禮 | 11303 | 500 | 884,280 | |
3 | 27 | 11303270303 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 24 | 884,256 | |
3 | 27 | 11303270304 | 影印 | 彩印影印感謝狀 | 11303 | 20 | 884,236 | |
3 | 27 | 11303270305 | 郵電費 | 3月份電話費 | 11303 | 435 | 883,801 | |
3 | 28 | 11303280301 | 郵電費 | 寄資料給台休 | 11303 | 28 | 883,773 | |
3 | 28 | 11303280302 | 財務費用 | 中銀更換印鑑手續費 | 11303 | 100 | 883,673 | |
3 | 28 | 11303280303 | 財務費用 | 農會更換印鑑手續費 | 11303 | 100 | 883,573 | |
3 | 29 | 11303290101 | 租金 | 3/20網頁課程場地租金1 | 11301 | 4,500 | 879,073 | |
3 | 29 | 11303290102 | 交通費 | 參訪活動交通費訂金 | 11301 | 10,000 | 869,073 | |
3 | 29 | 11303290103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 869,058 | |
total | 4,000 | 64,514 | 869,058 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
2月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年02月份銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 767,512 | |||||||
2 | 3 | 11302030301 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 392 | 767,120 | |
2 | 4 | 11302040201 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售協會紀念品(悠遊卡) | 11302 | 300 | 767,420 | |
2 | 4 | 11302040301 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 490 | 766,930 | |
2 | 5 | 11302050101 | 人事費用 | 總幹事2024年1月薪資 | 11301 | 31,240 | 735,690 | |
2 | 5 | 11302050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 735,675 | |
2 | 5 | 11302050103 | 印刷費 | 印製活動兌換卷 | 11301 | 1,785 | 733,890 | |
2 | 5 | 11302050104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 733,875 | |
2 | 5 | 11302050201 | 捐贈 | 鳳凰帳整合行銷捐款 | 11302 | 200,000 | 933,875 | |
2 | 5 | 11302050202 | 入會費 | 哈比雪兒商行 | 11302 | 2,000 | 935,875 | |
2 | 5 | 11302050203 | 常年會費 | 哈比雪兒商行 | 11302 | 2,000 | 937,875 | |
2 | 5 | 11302050301 | 文具用品 | 鎖頭.計算機 | 11303 | 215 | 937,660 | |
2 | 15 | 11302150301 | 文具用品 | 印章 | 11303 | 57 | 937,603 | |
2 | 15 | 11302150302 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 3 | 937,600 | |
2 | 15 | 11302150303 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 14 | 937,586 | |
2 | 16 | 11302160301 | 影印 | 影印 | 11303 | 20 | 937,566 | |
2 | 17 | 11302170301 | 公關費 | 伴手禮 | 11303 | 600 | 936,966 | |
2 | 19 | 11302190301 | 文具用品 | 辦公文具 | 11303 | 300 | 936,666 | |
2 | 20 | 11302200301 | 郵電費 | 郵寄 | 11303 | 140 | 936,526 | |
2 | 25 | 11302250101 | 電腦硬、軟體租金及使用費 | 網路空間租賃費 | 11301 | 6,300 | 930,226 | |
2 | 25 | 11302250102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 930,211 | |
2 | 27 | 11302270301 | 郵電費 | 2月份電話費 | 11303 | 639 | 929,572 | |
total | 204,300 | 42,240 | 929,572 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
1月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年01月份銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 309,310 | |||||||
1 | 2 | 11301020301 | 郵電費 | 郵寄公文給社會處 | 11303 | 36 | 309,274 | |
1 | 3 | 11301030201 | 會員服務收入 | 假草皮鋪設 | 11302 | 5,000 | 314,274 | |
1 | 5 | 11301050101 | 人事費用 | 總幹事2023年12月薪資 | 11301 | 31,240 | 283,034 | |
1 | 5 | 11301050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 283,019 | |
1 | 10 | 11301100201 | 專案計畫收入-補助款 | 112年度休區跨域輔導計畫 | 11302 | 1,000,000 | 1,283,019 | |
1 | 11 | 11301110301 | 場地租金 | 理監事聯席會 | 11303 | 1,500 | 1,281,519 | |
1 | 11 | 11301110302 | 文具用品 | 影印紙 | 11203 | 750 | 1,280,769 | |
1 | 12 | 11301120201 | 入會費 | 劉昱暄 | 11302 | 2,000 | 1,282,769 | |
1 | 12 | 11301120202 | 常年會費 | 劉昱暄 | 11302 | 2,000 | 1,284,769 | |
1 | 12 | 11301120203 | 入會費 | 林明信(幸福韭韭) | 11302 | 2,000 | 1,286,769 | |
1 | 12 | 11301120204 | 常年會費 | 林明信(幸福韭韭) | 11302 | 2,000 | 1,288,769 | |
1 | 16 | 11301160201 | 入會費 | 東明居服 | 11302 | 2,000 | 1,290,769 | |
1 | 16 | 11301160202 | 常年會費 | 東明居服 | 11302 | 2,000 | 1,292,769 | |
1 | 16 | 11301160203 | 入會費 | 黃美甄 | 11302 | 2,000 | 1,294,769 | |
1 | 16 | 11301160204 | 常年會費 | 黃美甄 | 11302 | 2,000 | 1,296,769 | |
1 | 17 | 11301170301 | 郵電費 | 郵寄感謝狀 | 11303 | 240 | 1,296,529 | |
1 | 20 | 11301200101 | 22-00跨域輔導計畫支出-委託勞務費 | 迎賓之夜舞台桌椅租賃 | 11301 | 476,732 | 819,797 | |
1 | 20 | 11301200102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 819,782 | |
1 | 22 | 11301220301 | 印刷費 | 影印聘書 | 11303 | 40 | 819,742 | |
1 | 22 | 11301220302 | 文具用品 | 相框 | 11303 | 500 | 819,242 | |
1 | 23 | 11301230301 | 郵電費 | 郵寄會議記錄 | 11303 | 44 | 819,198 | |
1 | 25 | 11301250301 | 公關費(台灣省大專青年服務協會) | 玫瑰花茶 | 11303 | 2,100 | 817,098 | |
1 | 25 | 11301250302 | 保險費 | 1/27.28活動志工保險 | 11303 | 770 | 816,328 | |
1 | 25 | 11301250303 | 保險費 | 2/3.4活動志工保險 | 11303 | 350 | 815,978 | |
1 | 26 | 11301260301 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 35 | 815,943 | |
1 | 26 | 11301260302 | 文具用品 | 手提袋.標示架.打印水.文具包 | 11303 | 550 | 815,393 | |
1 | 26 | 11301260303 | 印刷費 | 活動海報印製 | 11303 | 525 | 814,868 | |
1 | 27 | 11301270301 | 郵電費 | 1月份電話費 | 11303 | 896 | 813,972 | |
1 | 27 | 11301270302 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 490 | 813,482 | |
1 | 28 | 11301280301 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 392 | 813,090 | |
1 | 29 | 11301290102 | 雜項支出 | 志工服製作 | 11301 | 37,118 | 775,972 | |
1 | 29 | 11301290103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 775,957 | |
1 | 30 | 11301300301 | 公關費(台灣省大專青年服務協會) | 用餐費 | 11303 | 8,445 | 767,512 | |
total | 1,021,000 | 562,798 | 767,512 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |